El proyecto nace como respuesta a la necesidad de exportación
de productos no tradicionales. La
tilapia es la segunda especie más importante en el mundo de la acuicultura y el
tercer producto acuícola más importado por los Estados Unidos, superada solo
por el langostino y el salmón.
La corporación Tierra productiva 3000 C.A exportara su
producción de 894 toneladas anuales de filete fresco congelado para distribución en restaurantes,
tiendas y supermercados de ciudades de Colombia, Centro América, Estados Unidos, Unión Europea y Mercosur.
La tilapia es el producto de mayor crecimiento en
consumo y reconocimiento en el mercado estadounidense en los últimos años. De
un producto casi desconocido a mediados de los noventa, en el 2002 ingresó en
la lista de los diez productos del mar de mayor consumo en este país “top ten
seafood products”. En el 2003 se colocó en el octavo lugar, con un consumo de
0.541 libras per capita, equivalente a 160 millones de libras anuales, de las
cuales la importación cubre un alto porcentaje.
La tilapia es también el segundo producto alimenticio de mayor crecimiento en la inclusión de menús en los restaurantes norteamericanos y el número 15 en los productos alimenticios de mayor crecimiento en consumo en este país.La producción local es pequeña y se dirige en 85% al mercado de la tilapia viva, especialmente para los restaurantes orientales. Apenas un 15% se procesa en filetes.
La demanda por la tilapia ha crecido
basada en una calidad muy cuidada, variedad en las presentaciones, mejor
comercialización, importaciones con controles muy rigurosos, cambios en las
dietas de los consumidores hacia productos más sanos y el reconocimiento
creciente de los consumidores hacia un producto apetitoso, de precio moderado y
de gran contenido nutritivo.
Con una
demanda creciente, y las constantes presiones por el deterioro del ecosistema
debido a la práctica desmedida de pesca tradicional; nace entonces el proyecto de crear una granja
acuícola en el estado Miranda. Con miras a concreción de un negocio estable que
brinde fuentes de empleo digno y justo.
Con un mercado meta indiferenciado, se busca
ocupar todas las plazas y llegar a mercados tanto públicos como privados nacionales
e internacionales, adaptando los niveles de producción a los constantes
crecimiento de la demanda
Este estudio se realiza con el fin de
definir la rentabilidad del cultivo de tilapia en el municipio Guaicaipro de la
Parroquia Paracotos
del Estado Miranda, evaluando el
mercado nacional e internacional, los procesos técnicos, el estudio
económico-financiero y el beneficio e impactos del proyecto de la región.
El
mercado exige productos alimenticios con mayor número de nutrientes,
saludables, accesibles en sus precios y con ciertos requerimientos higiénicos
para el consumo de la familia.
El
pescado es un producto estacional y cuenta con épocas de mayor venta como lo
son en Semana Santa y fines de semana; por lo que el precio oscila según las
épocas del año.
En este proyecto se estima la
construcción de una finca de cultivo de tilapia, en 3 áreas;
pre-cría,
pre-
engorde y engorde
bajo el esquema de módulos.
En el caso del área
de pre-cría se utilizarán 2 módulos con 10 tanques/módulo para un total de 20 tanques, el área de pre-engorde
estará conformada por 3 módulos con 10
tanques/módulo, contando con un total de
30
tanques, mientras que la etapa de engorde estará conformada por 3 módulos, con un total de 45 tanques (15 tanques/módulo). Así
como una infraestructura adecuada para la operación y funcionamiento del
proyecto.
En
base a su estudio técnico se determina que existen factores principales para el
cultivo de tilapia los cuales se describen a continuación: la calidad del agua
de los peces en cuanto a oxígeno, transparencia y temperatura de la misma; así
como el cuidado de la alimentación de los peces, la desparasitación y la
limpieza de los alrededores para evitar cualquier tipo de enfermedades. Un mal manejo en la alimentación o el agua
puede crear grandes problemas de producción y crear altos niveles de
mortalidad.
Dicho
proyecto se realiza en un escenario de financiamiento, préstamo y capital
propio para evaluar la tasa interna de retorno, el valor actual neto y el
tiempo de recuperación más conveniente financieramente.
Así pues se establece que el proyecto logra
un valor actual neto (VAN) positivo mayor de 1.581.906 a 10 años de con una inversión
inicial de y una Tasa
Interna de Rendimiento (TIR) de 84,4%, una Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento al
(83,5%).
La inversión fija tangible
asciende a Bs. 338.237.827, la intangible asciende a Bs. 6.642.409 y el requerimiento para capital de trabajo. Bs. 255.133.085 para un total en
inversión de Bs. 600.013.322
La institución financiera
seleccionada para el financiamiento es el BancoEx el cual aportaría el 7% de la inversión $4.487.047 (en moneda
extrajera) a una tasa de
financiamiento del 6% para activos fijos de producción, el restante
lo aportará el inversionista con una tasa de rendimiento del 83%,
Se
estableció como política del financiamiento para el análisis una tasa de interés del 6% a 6 años pagos
trimestrales donde La
anualidad es de $ 261.351 compuesta por intereses y abono a capital.
Se obtiene un
costo unitario promedio de Kg
Bs. 1.309
y a este se le suma un margen de ganancia mas el IVA, para ser vendido a Bs 1.905,70 que es aproximadamente menor al precio de
venta de los proveedores actuales a los clientes mayoristas. Para el mercado
internacional se prevé competir con un precio inicial de 3,5$ Kilo en la presentación
de Filete de tilapia congelado.
El costo de la
materia prima representa el 47% del
costo unitario del producto, los gastos de transformación fijos el 3%,
los gastos de administración y venta el 9%,
la Depreciación y Amortización de Activos el 1%, el gasto de personal el 4%,
con un margen de ganancias del 30%.
Para el primer
año de operación se obtendrán ingresos por
Bs. 2.045.745.058, con un volumen de ventas de 912.271, iniciando con un 85% de la capacidad máxima menos mermas
en el proceso de producción.
Se obtendrían
ingresos por la venta al mercado nacional de Bs.
21.451.496 por la venta de 13.283 Kg de tilapia fresco y Bs.
13.710.237,00 por la venta de 7.923,65
Kg filete de tilapia congelada.
Por exportación
del producto se obtendrían ingresos de $
3.138.553 por la venta del
98% de la producción
El punto de
equilibrio se logra cuando se vendan 155.383
Kg de carne de tilapia representando el 17% de la producción total, logrando un valor de ventas de 348.442.765 Bs. El precio de venta
promedio es de Bs. 2059.
Se exportaría el 89% de la producción con un Total de 896.729 Kg de filete de pescado
(tilapia) y un valor de la producción
de $
3.138.553 a un precio por Kg de 3,5 $ para un
total en moneda nacional al cambio a Bs
640 el dólar, resultando un total
de Bs. 2.043.835.569 para
el primer año de producción.
La producción de filete y tilapia
congelados a la venta nacional representa el 0,7% de la producción, la
venta de pescado fresco nacional el 1,3% y para exportación filete y
pescado congelado en un 98%
Del total de los ingresos obtenido por la ventas en el mercado exterior
el El 60% de las
ventas en dólares serán cambiadas al BCV a la tasa DICOM, el 40% restante será
utilizado para gastos inherentes a la producción y para el pago de las cuotas
del crédito e intereses.
Se cubriría para el primer año de producción el 18% de la demanda
insatisfecha y el 23% de la demanda potencial del proyecto. Destinando
para la exportación el 77% de la producción del primer año con una
capacidad instalada del 85%
Se obtiene una utilidad neta
positiva de Bs. 797.535.282,00 y una utilidad liquida de Bs. 521.842.314 proyectada para el primer año de operación y éstos crecen
año con año.
Para el primer año de operación
se proyecta Bs 543.454.986 como capacidad
de pago, con un valor Agregado Nacional
del 56%, el flujo de caja proyectado positivo de Bs 1.071.148.237
La recuperación de
la inversión del proyecto se alcanza en 1,20 año.
Se
tiene una relación Beneficio / Costo de Bs.1,26,
o sea que por cada bolívar invertido se
obtiene un beneficio de Bs. 1,26.
Según análisis el tiempo de recuperación de la inversión es de un año y
dos meses. (1,2 años)
Se
analizaron varios escenarios entre los que se mencionan a continuación:
El
primer escenario donde se aumento en los costos del 20%, el segundo donde se los
ingresos se disminuyen en un 15%, el
tercer escenario donde simultáneamente se realizo un aumento en los costos de 20% y una disminución de ingresos de
15%. en estos casos el Van resulto positivo
y la Tasa interna del retorno supera a la tasa de interés.
Por
último se analizo con Las
condiciones del crédito 2 años de gracia mas 8 años para pagar. Amortizaciones
mensuales, con 3% de interés. Resultando una tasa interna del retorno en 84,5%,
VAN positivo y 1,2 años de recuperación de capital.
Los
beneficios sociales que producen el cultivo de tilapia en la región favorecen
directamente e indirectamente a familias, negocios y a la comunidad por medio
de la mano de obra, compra y venta de insumos y tilapia, así como la
oportunidad a nuevos inversionistas fuera de la región.
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