miércoles, 21 de septiembre de 2016

PROYECTO: PRODUCCIÓN INTENSIVO Y COMERCIALIZACIÓN DE TILAPIA ROJO (OREOCHROMIS SP.), EN ESTANQUES DE ESTRUCTURA LIVIANA CON IMPERMEABILIZACIÓN DE GEO-MEMBRANA, BAJO UN SISTEMA DE CULTIVO EN BIO-FLOC MUNICIPIO GUAICAIPURO ESTADO MIRANDA



El proyecto nace como respuesta a la necesidad de exportación de productos no tradicionales. La tilapia es la segunda especie más importante en el mundo de la acuicultura y el tercer producto acuícola más importado por los Estados Unidos, superada solo por el langostino y el salmón.

La corporación  Tierra productiva 3000 C.A  exportara  su producción de 894 toneladas anuales  de filete fresco congelado para distribución en restaurantes, tiendas y supermercados de ciudades de Colombia, Centro América,  Estados Unidos, Unión Europea y Mercosur.

La tilapia es el producto de mayor crecimiento en consumo y reconocimiento en el mercado estadounidense en los últimos años. De un producto casi desconocido a mediados de los noventa, en el 2002 ingresó en la lista de los diez productos del mar de mayor consumo en este país “top ten seafood products”. En el 2003 se colocó en el octavo lugar, con un consumo de 0.541 libras per capita, equivalente a 160 millones de libras anuales, de las cuales la importación cubre un alto porcentaje.

La tilapia es también el segundo producto alimenticio de mayor crecimiento en la inclusión de menús en los restaurantes norteamericanos y el número 15 en los productos alimenticios de mayor crecimiento en consumo en este país.La producción local es pequeña y se dirige en 85% al mercado de la tilapia viva, especialmente para los restaurantes orientales. Apenas un 15% se procesa en filetes.



La demanda por la tilapia ha crecido basada en una calidad muy cuidada, variedad en las presentaciones, mejor comercialización, importaciones con controles muy rigurosos, cambios en las dietas de los consumidores hacia productos más sanos y el reconocimiento creciente de los consumidores hacia un producto apetitoso, de precio moderado y de gran contenido nutritivo.


Con una demanda creciente, y las constantes presiones por el deterioro del ecosistema debido a la práctica desmedida de pesca tradicional; nace entonces el proyecto de crear una granja acuícola en el estado Miranda. Con miras a concreción de un negocio estable que brinde fuentes de empleo digno y justo.

Con un mercado meta indiferenciado, se busca ocupar todas las plazas y llegar a mercados tanto públicos como privados nacionales e internacionales, adaptando los niveles de producción a los constantes crecimiento de la demanda

Este estudio se realiza con el fin de definir la rentabilidad del cultivo de tilapia en el municipio Guaicaipro de la Parroquia Paracotos del Estado Miranda, evaluando el mercado nacional e internacional, los procesos técnicos, el estudio económico-financiero y el beneficio e impactos del proyecto de la región. 

El mercado exige productos alimenticios con mayor número de nutrientes, saludables, accesibles en sus precios y con ciertos requerimientos higiénicos para el consumo de la familia.   

El pescado es un producto estacional y cuenta con épocas de mayor venta como lo son en Semana Santa y fines de semana; por lo que el precio oscila según las épocas del año. 
 
En este proyecto se estima la construcción de una finca de cultivo de tilapia, en 3 áreas;  pre-cría,  pre- engorde  y engorde  bajo el esquema de módulos.  En el caso del área  de pre-cría se utilizarán 2 módulos con 10 tanques/módulo para  un total de 20 tanques, el área de pre-engorde  estará conformada por 3 módulos con 10 tanques/módulo, contando con un total de 30 tanques, mientras que la etapa de engorde  estará  conformada por 3 módulos, con un total de 45 tanques (15 tanques/módulo).  Así como una infraestructura adecuada para la operación y funcionamiento del proyecto.

En base a su estudio técnico se determina que existen factores principales para el cultivo de tilapia los cuales se describen a continuación: la calidad del agua de los peces en cuanto a oxígeno, transparencia y temperatura de la misma; así como el cuidado de la alimentación de los peces, la desparasitación y la limpieza de los alrededores para evitar cualquier tipo de enfermedades.  Un mal manejo en la alimentación o el agua puede crear grandes problemas de producción y crear altos niveles de mortalidad. 

Dicho proyecto se realiza en un escenario de financiamiento, préstamo y capital propio para evaluar la tasa interna de retorno, el valor actual neto y el tiempo de recuperación más conveniente financieramente.   

Así pues se establece que el proyecto logra un valor actual neto (VAN) positivo mayor de  1.581.906  a 10 años de con una inversión inicial de        y una Tasa Interna de Rendimiento (TIR) de  84,4%, una  Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento al (83,5%).

La inversión fija tangible asciende a Bs. 338.237.827, la intangible asciende a  Bs.  6.642.409 y el requerimiento para capital de trabajo. Bs. 255.133.085  para un total en inversión de Bs. 600.013.322
                      
La institución financiera seleccionada para el financiamiento es el BancoEx el cual aportaría el 7% de la inversión  $4.487.047 (en moneda extrajera) a una tasa de financiamiento del 6%  para activos fijos de producción, el restante lo aportará el inversionista con una tasa de rendimiento del 83%,

Se estableció como política del financiamiento para el análisis  una tasa de interés del 6% a 6 años pagos trimestrales donde La anualidad es de $   261.351    compuesta por intereses  y abono a capital.

Se obtiene un costo unitario promedio de  Kg  Bs. 1.309 y a este se le suma un margen de ganancia  mas el IVA, para ser vendido   a Bs      1.905,70      que es aproximadamente menor al precio de venta de los proveedores actuales a los clientes mayoristas. Para el mercado internacional se prevé competir con un precio inicial de 3,5$ Kilo  en la presentación de Filete de tilapia congelado.
El costo de la materia prima representa el 47% del costo unitario del producto, los gastos de transformación  fijos el 3%, los gastos de administración y venta el 9%, la Depreciación y Amortización de Activos el 1%, el gasto de personal el 4%, con un margen de ganancias del 30%.

Para el primer año de operación se obtendrán ingresos por  Bs.  2.045.745.058,  con un volumen de ventas de 912.271, iniciando con un 85% de la capacidad máxima menos mermas en el proceso de producción.

Se obtendrían ingresos por la venta al mercado nacional de  Bs. 21.451.496 por la venta de 13.283 Kg de tilapia fresco y Bs.  13.710.237,00 por la venta de 7.923,65 Kg  filete de tilapia congelada.
Por exportación del producto se obtendrían ingresos de  $ 3.138.553 por la venta del 98% de la producción

El punto de equilibrio se logra cuando se vendan 155.383 Kg de carne de tilapia representando el 17% de la producción total, logrando un valor de ventas de 348.442.765 Bs. El precio de venta promedio es de Bs. 2059.

Se exportaría el 89% de la producción con un Total de 896.729 Kg de filete de pescado (tilapia)  y un valor de la producción de  $ 3.138.553 a un precio por Kg de 3,5 $ para un total en moneda nacional al cambio a Bs  640 el dólar, resultando un total  de Bs.  2.043.835.569 para el primer año de producción.
La producción de filete y tilapia  congelados a la venta nacional representa el 0,7% de la producción, la venta de pescado fresco nacional el 1,3% y para exportación filete y pescado congelado en un 98%

Del total de los ingresos obtenido por la ventas en el mercado exterior el  El 60% de las ventas en dólares serán cambiadas al BCV a la tasa DICOM, el 40% restante será utilizado para gastos inherentes a la producción y para el pago de las cuotas del crédito e intereses.

Se cubriría para el primer año de producción el 18% de la demanda insatisfecha y el 23% de la demanda potencial del proyecto. Destinando para la exportación el 77% de la producción del primer año con una capacidad instalada del 85%

Se obtiene una utilidad neta positiva de Bs.  797.535.282,00 y una utilidad liquida de Bs. 521.842.314 proyectada  para el primer año de operación y éstos crecen año con año.

Para el primer año de operación se proyecta  Bs 543.454.986 como capacidad de pago, con un valor  Agregado Nacional del 56%, el flujo de caja proyectado positivo de Bs 1.071.148.237

La recuperación de la inversión del proyecto se alcanza en 1,20 año.
Se tiene una relación Beneficio / Costo de Bs.1,26, o sea que por cada bolívar  invertido se obtiene un beneficio de Bs. 1,26.

Según análisis el tiempo de recuperación de la inversión es de un año y dos meses.  (1,2 años)

Se analizaron varios escenarios entre los que se mencionan a continuación:
El primer escenario donde se aumento en los costos del 20%, el segundo donde se los ingresos se disminuyen en un 15%, el tercer escenario donde simultáneamente se realizo un aumento en los costos de 20% y una disminución de ingresos de 15%. en estos casos el Van resulto positivo  y la Tasa interna del retorno supera a la tasa de interés.

Por último  se analizo con Las condiciones del crédito 2 años de gracia mas 8 años para pagar. Amortizaciones mensuales, con 3% de interés. Resultando una tasa interna del retorno en 84,5%, VAN positivo y 1,2 años de recuperación de capital.

Los beneficios sociales que producen el cultivo de tilapia en la región favorecen directamente e indirectamente a familias, negocios y a la comunidad por medio de la mano de obra, compra y venta de insumos y tilapia, así como la oportunidad a nuevos inversionistas fuera de la región.


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